腾讯基金01月06日讯,中融鑫价值A基金(代码004836)公布最新净值,数据显示,中融鑫价值A净值上涨2.86%。本基金单位净值为1.1169元,累计净值为1.1169元。
中融鑫价值A基金近一周上涨0.42%,近一个月下跌3.99%,近一年上涨7.4%,基金成立以来累计上涨11.69%。
中融鑫价值A基金成立于2018-03-09,业绩比较基准为60.0%×上海证券交易所国债指数+40.0%×沪深300指数。
该基金基金经理为陈荔 吴刚。
2020年三季报该基金实现收益5.01万元,报告期净值增长率为5.76%,报告期末基金份额总额为93.11万份。